Поставщики, оплаты и взаиморасчёты

Как вести поставщиков, регистрировать оплаты и авансы, зачитывать их в накладные и делать возвраты.

Поставщики

Раздел «Товары и склад → Поставщики». Поля: название, ИНН (необязательно; 10 или 12 цифр), телефон, электронная почта, отсрочка оплаты в днях, реквизиты и примечания (счёт, условия доставки) и «Действует». В списке виден баланс с каждым поставщиком: плюс — аванс (вы заплатили вперёд), минус — долг клуба. Баланс ведётся отдельно по каждой компании.

Чтобы поставщик мог поставлять продукт по цене, добавьте «Предложение поставщика» («Закупки → Предложения поставщиков»): поставщик, продукт, артикул поставщика, фасовка, цена упаковки (не единицы!), минимальное количество, срок поставки. Пример: коробка молока 12 л — 1200 ₽, то есть 100 ₽ за литр.

Как возникает долг и как его оплатить

Приёмка поставки по накладной увеличивает долг на принятую сумму. Оплата уменьшает его.

В меню накладной или поставщика выберите «Оплата / аванс».
Укажите компанию, способ оплаты (он связан со счётом клуба), сумму, дату и комментарий.
Подтвердите. Деньги списываются со счёта клуба, оплата распределяется по накладной.

Программа проверяет, что на выбранном счёте достаточно денег. Оплата накладной не может превышать её долг с учётом возвратов.
Частичные оплаты разрешены. Сумма без назначения остаётся авансом; его можно зачесть действием «Зачесть аванс» в списке «Оплаты поставщикам».
Оплату проводит супер-администратор или сотрудник с правом «Оплаты поставщикам». Старые оплаты задним числом со счетов не списываются.
«Начальный баланс» поставщика (аванс или долг на момент внедрения) супер-администратор вводит один раз для пары «поставщик — компания».

Возврат поставщику

Действие «Вернуть поставщику» в меню накладной: выберите позицию, количество и причину. Можно вернуть только принятое количество, которое ещё лежит на складе. Долг уменьшается по цене исходной накладной, а со склада продукт уходит по текущей средней стоимости. Если вернули уже оплаченный товар, оплата освобождается и снова доступна как аванс.

Все операции видны в «Закупки → Взаиморасчёты с поставщиками»: дата, поставщик, компания, операция, сумма и комментарий.